Payfare Inc.

TSX:PAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$401.3m

Payfare Valuierung

Ist PAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PAY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA21.3x
PEG-Verhältnis-0.04x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.5xn/aCA$430.2m
AI Atrium Mortgage Investment
11x7.5%CA$514.7m
TF Timbercreek Financial
11x1.2%CA$684.8m
WED Westaim
5.7xn/aCA$502.4m
PAY Payfare
5x-123.9%CA$401.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a71.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a71.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Diversified Financial (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnis0.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.05
CA$4.83
+135.8%
39.9%CA$7.50CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$8.70
CA$12.00
+37.9%
6.8%CA$13.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$7.70
CA$11.00
+42.9%
12.9%CA$13.00CA$9.00n/a5
Jul ’25n/a
CA$10.60
0%
12.8%CA$13.00CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.63
CA$10.80
+62.9%
12.3%CA$13.00CA$9.00n/a5
May ’25CA$6.49
CA$10.70
+64.9%
13.1%CA$13.00CA$9.00n/a5
Apr ’25CA$6.23
CA$10.42
+67.2%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Mar ’25CA$7.00
CA$10.42
+48.8%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$7.03
CA$10.42
+48.2%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Jan ’25CA$6.21
CA$10.42
+67.7%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Dec ’24CA$5.07
CA$10.42
+105.5%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Nov ’24CA$4.47
CA$11.67
+161.0%
21.9%CA$17.00CA$9.00n/a6
Oct ’24CA$5.41
CA$11.67
+115.7%
21.9%CA$17.00CA$9.00n/a6
Sep ’24CA$7.12
CA$11.67
+63.9%
21.9%CA$17.00CA$9.00CA$8.706
Aug ’24CA$6.33
CA$12.50
+97.5%
23.9%CA$17.00CA$9.00CA$7.706
Jul ’24CA$5.60
CA$12.50
+123.2%
23.9%CA$17.00CA$9.00n/a6
Jun ’24CA$5.31
CA$13.00
+144.8%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.635
May ’24CA$6.64
CA$13.00
+95.8%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.495
Apr ’24CA$7.12
CA$13.00
+82.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.235
Mar ’24CA$5.94
CA$13.00
+118.9%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$7.005
Feb ’24CA$5.92
CA$13.00
+119.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$7.035
Jan ’24CA$4.29
CA$13.00
+203.0%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.215
Dec ’23CA$4.70
CA$13.00
+176.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$5.075
Nov ’23CA$4.68
CA$13.60
+190.6%
17.8%CA$17.00CA$11.00CA$4.475
Oct ’23CA$5.29
CA$13.60
+157.1%
17.8%CA$17.00CA$11.00CA$5.415
Sep ’23CA$4.17
CA$13.60
+226.1%
17.8%CA$17.00CA$11.00CA$7.125

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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