Life & Banc Split Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Life & Banc Split hat ein Gesamteigenkapital von CA$309.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$408.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 131.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$730.3M bzw. CA$420.6M. Life & Banc Split Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$87.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$728.4M.
Wichtige Informationen
131.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$408.20m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 4x |
| Bargeld | CA$728.42m |
| Eigenkapital | CA$309.70m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$420.58m |
| Gesamtvermögen | CA$730.28m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: LBSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$730.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$420.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: LBS hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: LBS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: LBS Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 169.1% auf 131.8% zurückgegangen.
Schuldendeckung: LBSDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: LBSDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (4x Coverage) gut gedeckt.