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MTY Food Group Valuierung
Ist MTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MTY (CA$44.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$65.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MTY wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTY zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MTY's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$1.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12x | ||
AW.UN A&W Revenue Royalties Income Fund | 14.6x | n/a | CA$483.1m |
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund | 10.9x | 7.3% | CA$393.6m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 13.8x | n/a | CA$436.7m |
KEG.UN Keg Royalties Income Fund | 8.9x | n/a | CA$241.1m |
MTY MTY Food Group | 10.8x | n/a | CA$1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTY ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MTY ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum North American Hospitality Branchendurchschnitt (18x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MTY für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$46.40 | CA$55.00 +18.5% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$44.00 | CA$55.00 +25.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$48.49 | CA$54.29 +12.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$50.37 | CA$61.00 +21.1% | 9.9% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$50.58 | CA$61.29 +21.2% | 9.7% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$58.00 | CA$68.57 +18.2% | 8.1% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$56.51 | CA$69.00 +22.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$52.99 | CA$69.00 +30.2% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$52.62 | CA$69.00 +31.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$58.02 | CA$72.79 +25.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$66.72 | CA$72.79 +9.1% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$66.56 | CA$72.79 +9.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$60.59 | CA$70.36 +16.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$57.80 | CA$71.07 +23.0% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$44.00 | 7 |
| May ’24 | CA$58.14 | CA$71.07 +22.2% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$48.49 | 7 |
| Apr ’24 | CA$60.74 | CA$72.14 +18.8% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.37 | 7 |
| Mar ’24 | CA$66.84 | CA$72.29 +8.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.58 | 7 |
| Feb ’24 | CA$69.31 | CA$67.29 -2.9% | 9.0% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$58.00 | 7 |
| Jan ’24 | CA$57.07 | CA$67.00 +17.4% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$56.51 | 7 |
| Dec ’23 | CA$61.70 | CA$67.00 +8.6% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$52.99 | 7 |
| Nov ’23 | CA$54.46 | CA$66.71 +22.5% | 8.5% | CA$78.00 | CA$59.00 | CA$52.62 | 7 |
| Oct ’23 | CA$57.01 | CA$70.64 +23.9% | 5.5% | CA$78.00 | CA$67.00 | CA$58.02 | 7 |
| Sep ’23 | CA$58.10 | CA$70.64 +21.6% | 5.5% | CA$78.00 | CA$67.00 | CA$66.72 | 7 |
| Aug ’23 | CA$57.75 | CA$66.86 +15.8% | 7.0% | CA$77.00 | CA$62.00 | CA$66.56 | 7 |
| Jul ’23 | CA$51.25 | CA$68.14 +33.0% | 8.4% | CA$77.00 | CA$62.00 | CA$60.59 | 7 |
| Jun ’23 | CA$52.48 | CA$69.14 +31.8% | 7.7% | CA$77.00 | CA$62.00 | CA$57.80 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.