Rocky Mountain Liquor Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Rocky Mountain Liquor hat ein Gesamteigenkapital von CA$8.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$3.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 34.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$23.6M bzw. CA$15.1M. Rocky Mountain Liquor Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$1.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$240.0K.
Wichtige Informationen
43.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$3.65m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.9x |
| Bargeld | CA$336.74k |
| Eigenkapital | CA$8.41m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$15.42m |
| Gesamtvermögen | CA$23.84m |
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Nov 27Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: RUMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$5.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$4.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: RUMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$5.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$10.2M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: RUMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (31.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: RUM hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RUM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: RUM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 15.2% pro Jahr wächst.