Dorel Industries Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Dorel Industries hat ein Gesamteigenkapital von $141.3M und eine Gesamtverschuldung von $263.8M, was einen Verschuldungsgrad von 186.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $912.4M bzw. $771.1M.
Wichtige Informationen
186.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$263.82m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$22.13m |
| Eigenkapital | US$141.28m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$771.11m |
| Gesamtvermögen | US$912.39m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DII.ADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($595.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($411.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DII.ADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($595.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($359.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DII.ADie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (112.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DII.ADas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 93.7% auf 186.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DII.A unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DII.A ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 23.4 % pro Jahr schrumpft.