Waste Connections, Inc.

TSX:WCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$61.8b

Waste Connections Valuierung

Ist WCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WCN (CA$250.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$274.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WCN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WCN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WCN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.3x
Unternehmenswert/EBITDA21.2x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
TRI Thomson Reuters
32.1x-1.7%CA$101.3b
EFN Element Fleet Management
24.1x16.9%CA$11.6b
RSG Republic Services
33.4x7.5%US$63.0b
BYD Boyd Group Services
56.2x44.6%CA$4.5b
WCN Waste Connections
52.9x16.2%CA$45.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WCN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a73.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a73.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WCN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.3x) mit dem North American Commercial Services Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.9x
Faires PE Verhältnis38x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WCN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$239.52
CA$260.20
+8.6%
10.7%CA$305.04CA$183.02n/a19
Sep ’25CA$251.32
CA$265.56
+5.7%
11.0%CA$312.15CA$187.29n/a18
Aug ’25CA$247.95
CA$265.56
+7.1%
11.0%CA$312.15CA$187.29n/a18
Jul ’25CA$240.03
CA$248.43
+3.5%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
Jun ’25CA$223.82
CA$248.43
+11.0%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
May ’25CA$223.02
CA$249.96
+12.1%
9.9%CA$298.75CA$185.86n/a19
Apr ’25CA$231.25
CA$242.25
+4.8%
10.0%CA$294.50CA$183.21n/a18
Mar ’25CA$224.35
CA$239.22
+6.6%
8.5%CA$264.65CA$183.22n/a19
Feb ’25CA$212.00
CA$217.41
+2.6%
7.3%CA$238.48CA$172.46n/a18
Jan ’25CA$197.86
CA$210.81
+6.5%
8.2%CA$233.37CA$165.36n/a18
Dec ’24CA$188.37
CA$209.49
+11.2%
8.2%CA$236.19CA$163.31n/a18
Nov ’24CA$179.88
CA$214.18
+19.1%
8.0%CA$237.14CA$167.80n/a18
Oct ’24CA$182.37
CA$211.37
+15.9%
9.3%CA$235.52CA$158.81CA$239.9418
Sep ’24CA$189.41
CA$209.44
+10.6%
9.2%CA$234.23CA$157.94CA$251.3219
Aug ’24CA$189.86
CA$206.56
+8.8%
6.9%CA$225.90CA$159.46CA$247.9518
Jul ’24CA$189.33
CA$206.74
+9.2%
6.9%CA$226.99CA$160.23CA$240.0318
Jun ’24CA$184.93
CA$209.75
+13.4%
7.1%CA$230.14CA$162.45CA$223.8217
May ’24CA$188.54
CA$209.07
+10.9%
7.1%CA$230.30CA$162.56CA$223.0218
Apr ’24CA$188.10
CA$204.30
+8.6%
10.2%CA$229.92CA$144.71CA$231.2517
Mar ’24CA$181.52
CA$203.73
+12.2%
10.5%CA$230.13CA$144.85CA$224.3516
Feb ’24CA$176.77
CA$198.50
+12.3%
11.5%CA$225.90CA$130.23CA$212.0016
Jan ’24CA$179.48
CA$204.40
+13.9%
11.3%CA$230.47CA$132.86CA$197.8617
Dec ’23CA$193.43
CA$202.85
+4.9%
10.4%CA$229.35CA$132.21CA$188.3717
Nov ’23CA$178.51
CA$201.90
+13.1%
10.8%CA$226.26CA$134.39CA$179.8817
Oct ’23CA$186.65
CA$206.21
+10.5%
10.6%CA$226.55CA$133.19CA$182.3716

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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