Waste Connections, Inc.

TSX:WCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$68.2b

Waste Connections Valuierung

Ist WCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WCN (CA$265.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$283.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WCN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WCN's PE?
PE-Verhältnis52.1x
ErgebnisUS$940.33m
MarktanteilUS$48.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.1x
TRI Thomson Reuters
32.5x-1.2%CA$101.8b
EFN Element Fleet Management
23.5x14.5%CA$12.0b
RSG Republic Services
34.5x6.7%US$67.0b
BYD Boyd Group Services
82.2x60.1%CA$4.7b
WCN Waste Connections
52.1x14.9%CA$48.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WCN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Commercial Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WCN 52.1xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies10PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WCN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.1x) mit dem Canadian Commercial Services Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.1x
Faires PE Verhältnis40.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WCN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$265.37
CA$272.75
+2.8%
9.2%CA$314.28CA$201.14n/a19
Nov ’25CA$247.15
CA$270.41
+9.4%
9.1%CA$312.52CA$200.01n/a20
Oct ’25CA$239.94
CA$266.19
+10.9%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Sep ’25CA$251.32
CA$266.19
+5.9%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Aug ’25CA$247.95
CA$266.19
+7.4%
10.7%CA$312.15CA$187.29n/a19
Jul ’25CA$240.03
CA$248.43
+3.5%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
Jun ’25CA$223.82
CA$248.43
+11.0%
9.9%CA$296.07CA$184.19n/a19
May ’25CA$223.02
CA$249.96
+12.1%
9.9%CA$298.75CA$185.86n/a19
Apr ’25CA$231.25
CA$242.25
+4.8%
10.0%CA$294.50CA$183.21n/a18
Mar ’25CA$224.35
CA$239.22
+6.6%
8.5%CA$264.65CA$183.22n/a19
Feb ’25CA$212.00
CA$217.41
+2.6%
7.3%CA$238.48CA$172.46n/a18
Jan ’25CA$197.86
CA$210.81
+6.5%
8.2%CA$233.37CA$165.36n/a18
Dec ’24CA$188.37
CA$209.49
+11.2%
8.2%CA$236.19CA$163.31n/a18
Nov ’24CA$179.88
CA$214.18
+19.1%
8.0%CA$237.14CA$167.80CA$247.1518
Oct ’24CA$182.37
CA$211.37
+15.9%
9.3%CA$235.52CA$158.81CA$239.9418
Sep ’24CA$189.41
CA$209.44
+10.6%
9.2%CA$234.23CA$157.94CA$251.3219
Aug ’24CA$189.86
CA$206.56
+8.8%
6.9%CA$225.90CA$159.46CA$247.9518
Jul ’24CA$189.33
CA$206.74
+9.2%
6.9%CA$226.99CA$160.23CA$240.0318
Jun ’24CA$184.93
CA$209.75
+13.4%
7.1%CA$230.14CA$162.45CA$223.8217
May ’24CA$188.54
CA$209.07
+10.9%
7.1%CA$230.30CA$162.56CA$223.0218
Apr ’24CA$188.10
CA$204.30
+8.6%
10.2%CA$229.92CA$144.71CA$231.2517
Mar ’24CA$181.52
CA$203.73
+12.2%
10.5%CA$230.13CA$144.85CA$224.3516
Feb ’24CA$176.77
CA$198.50
+12.3%
11.5%CA$225.90CA$130.23CA$212.0016
Jan ’24CA$179.48
CA$204.40
+13.9%
11.3%CA$230.47CA$132.86CA$197.8617
Dec ’23CA$193.43
CA$202.85
+4.9%
10.4%CA$229.35CA$132.21CA$188.3717
Nov ’23CA$178.51
CA$201.90
+13.1%
10.8%CA$226.26CA$134.39CA$179.8817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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