Black Swan Graphene Inc.

TSXV:SWAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$28.7m

Black Swan Graphene Valuierung

Ist SWAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SWAN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SWAN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWAN unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SWAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWAN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SWAN's PB?
KBV2.1x
BuchwertCA$12.18m
MarktanteilCA$28.66m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SWAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SWAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
FCLI Full Circle Lithium
3.1xn/aCA$25.7m
NHHH FuelPositive
0.6xn/aCA$16.4m
GMG Graphene Manufacturing Group
7.2xn/aCA$50.3m
DYA dynaCERT
n/an/aCA$89.9m
SWAN Black Swan Graphene
2.1xn/aCA$28.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SWAN ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-50.2x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWAN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Electrical?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BLDP Ballard Power Systems
0.5x46.6%US$398.34m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
SWAN 2.1xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies4PB02.44.87.29.612+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SWAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.1x) mit dem Canadian Electrical Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWAN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWAN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SWAN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%