Composite Alliance Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Composite Alliance Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$-4.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$8.0M, was einen Verschuldungsgrad von -171.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$12.9M bzw. CA$17.6M.
Wichtige Informationen
-171.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$8.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$116.50k |
| Eigenkapital | -CA$4.67m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$17.57m |
| Gesamtvermögen | CA$12.90m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Aug 14Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CAG ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: CAG ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CAG ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: CAGDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CAG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CAG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 13.1 % pro Jahr schrumpft.