Xtract One Technologies Valuierung
Ist XTRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von XTRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XTRA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XTRA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XTRA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist XTRA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$150.70m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -15x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von XTRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.6x | ||
MAL Magellan Aerospace | 0.6x | 9.7% | CA$578.2m |
HRX Héroux-Devtek | 1.6x | 4.7% | CA$1.1b |
FLY FLYHT Aerospace Solutions | 0.7x | n/a | CA$12.5m |
MDA MDA Space | 3.5x | 26.1% | CA$2.9b |
XTRA Xtract One Technologies | 9.3x | 43.1% | CA$150.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XTRA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von XTRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Aerospace & Defense?
Price-To-Sales gegen Industrie: XTRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.3x) mit dem Canadian Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von XTRA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 9.3x |
| Faires PS Verhältnis | 7.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XTRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$0.70 | CA$1.40 +100.0% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.65 | CA$1.40 +115.4% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.62 | CA$1.40 +125.8% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.73 | CA$1.40 +91.8% | 7.1% | CA$1.50 | CA$1.30 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.