CAE Inc.

TSX:CAE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$10.8b

CAE Valuierung

Ist CAE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$53.04
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CAE (CA$34.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$53.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebCA$4.43b
MarktanteilCA$10.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
BBD.B Bombardier
0.7x3.9%CA$9.4b
MDA MDA Space
3.7x25.2%CA$3.5b
HRX Héroux-Devtek
1.5x5.8%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
0.6x9.0%CA$599.4m
CAE CAE
2.4x6.4%CA$10.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Aerospace & Defense?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CAE 2.4xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem Canadian Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$34.03
CA$33.19
-2.5%
13.4%CA$40.00CA$25.00n/a13
Jan ’26CA$36.50
CA$32.96
-9.7%
14.4%CA$40.00CA$23.00n/a13
Dec ’25CA$32.91
CA$31.35
-4.8%
13.9%CA$37.00CA$21.00n/a13
Nov ’25CA$25.04
CA$28.00
+11.8%
15.3%CA$34.00CA$19.00n/a13
Oct ’25CA$25.13
CA$28.00
+11.4%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Sep ’25CA$24.11
CA$28.00
+16.1%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$23.66
CA$28.88
+22.1%
15.5%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jul ’25CA$25.41
CA$29.38
+15.6%
15.6%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jun ’25CA$25.59
CA$30.17
+17.9%
12.8%CA$36.00CA$21.00n/a12
May ’25CA$27.14
CA$32.83
+21.0%
10.5%CA$40.00CA$26.00n/a12
Apr ’25CA$27.46
CA$32.58
+18.7%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Mar ’25CA$25.61
CA$32.58
+27.2%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Feb ’25CA$26.78
CA$35.17
+31.3%
9.6%CA$39.00CA$26.00n/a12
Jan ’25CA$28.60
CA$35.63
+24.6%
8.9%CA$39.00CA$26.00CA$36.5012
Dec ’24CA$27.57
CA$35.46
+28.6%
8.7%CA$38.00CA$26.00CA$32.9112
Nov ’24CA$28.90
CA$37.75
+30.6%
2.9%CA$40.00CA$36.00CA$25.0412
Oct ’24CA$31.71
CA$37.42
+18.0%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$25.1312
Sep ’24CA$32.94
CA$37.42
+13.6%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$24.1112
Aug ’24CA$30.18
CA$36.09
+19.6%
4.6%CA$38.00CA$32.00CA$23.6611
Jul ’24CA$29.65
CA$35.75
+20.6%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.4112
Jun ’24CA$27.75
CA$35.75
+28.8%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.5912
May ’24CA$30.54
CA$36.33
+19.0%
3.8%CA$38.00CA$33.00CA$27.1412
Apr ’24CA$30.56
CA$36.17
+18.3%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$27.4612
Mar ’24CA$30.79
CA$36.17
+17.5%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$25.6112
Feb ’24CA$30.15
CA$33.67
+11.7%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$26.7812
Jan ’24CA$26.19
CA$33.75
+28.9%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$28.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$33.19
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 19:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CAE Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research