Li-Metal Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Li-Metal hat ein Gesamteigenkapital von CA$7.2M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$8.7M bzw. CA$1.5M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$2.51m |
| Eigenkapital | CA$7.24m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.50m |
| Gesamtvermögen | CA$8.74m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: LIMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$3.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$870.9K).
Langfristige Verbindlichkeiten: LIMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$3.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$628.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: LIM ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: LIM hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: LIM verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 3 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass LIM auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 2 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.