Martinrea International Valuierung
Ist MRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRE (CA$10.71) is trading below our estimate of fair value (CA$26.08)
Deutlich unter dem Marktwert: MRE is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MRE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$792.41m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.6x | ||
XTC Exco Technologies | 10.4x | n/a | CA$324.9m |
LNR Linamar | 5.8x | n/a | CA$3.5b |
MG Magna International | 11.2x | 18.3% | CA$16.8b |
SSA Spectra Products | 18.8x | n/a | CA$3.1m |
MRE Martinrea International | 5.7x | 27.1% | CA$792.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (11.6x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the North American Auto Components industry average (14.9x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.7x |
| Faires PE Verhältnis | 8.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$10.55 | CA$17.89 +69.6% | 11.0% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$11.39 | CA$17.89 +57.1% | 11.0% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$11.64 | CA$18.04 +54.9% | 11.1% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$11.18 | CA$18.32 +63.9% | 9.1% | CA$21.50 | CA$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$11.50 | CA$17.84 +55.2% | 11.2% | CA$21.50 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$11.99 | CA$17.84 +48.8% | 11.2% | CA$21.50 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$11.38 | CA$17.75 +56.0% | 10.3% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$11.87 | CA$17.75 +49.5% | 10.3% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$12.20 | CA$17.83 +46.2% | 9.8% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$14.29 | CA$19.33 +35.3% | 7.8% | CA$21.50 | CA$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$14.34 | CA$19.00 +32.5% | 10.2% | CA$21.50 | CA$15.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$12.32 | CA$18.42 +49.5% | 12.5% | CA$21.50 | CA$14.75 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$11.49 | CA$19.08 +66.1% | 14.6% | CA$24.00 | CA$14.75 | CA$10.71 | 9 |
| Oct ’24 | CA$12.51 | CA$19.22 +53.7% | 13.4% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.39 | 9 |
| Sep ’24 | CA$13.58 | CA$19.22 +41.5% | 13.4% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.64 | 9 |
| Aug ’24 | CA$14.99 | CA$19.38 +29.3% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.18 | 8 |
| Jul ’24 | CA$13.25 | CA$19.38 +46.2% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.50 | 8 |
| Jun ’24 | CA$11.22 | CA$19.38 +72.7% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.99 | 8 |
| May ’24 | CA$14.31 | CA$19.38 +35.4% | 12.1% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.38 | 8 |
| Apr ’24 | CA$14.57 | CA$19.38 +33.0% | 12.1% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.87 | 8 |
| Mar ’24 | CA$14.16 | CA$16.06 +13.4% | 12.4% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$12.20 | 8 |
| Feb ’24 | CA$13.77 | CA$15.81 +14.8% | 14.0% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$14.29 | 8 |
| Jan ’24 | CA$11.26 | CA$14.89 +32.2% | 18.0% | CA$20.50 | CA$10.50 | CA$14.34 | 9 |
| Dec ’23 | CA$11.98 | CA$14.33 +19.6% | 20.3% | CA$20.50 | CA$10.50 | CA$12.32 | 9 |
| Nov ’23 | CA$8.86 | CA$14.17 +59.9% | 22.6% | CA$20.50 | CA$10.00 | CA$11.49 | 9 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.