G4S (Botswana) Valuierung

Ist G4S-EQO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G4S-EQO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: G4S-EQO (BWP2.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (BWP2.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: G4S-EQO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G4S-EQO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da G4S-EQO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für G4S-EQO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von G4S-EQO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist G4S-EQO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.9x
Vertrieb	P220.71m
Marktanteil	P196.00m

G4S-EQO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-58.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von G4S-EQO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für G4S-EQO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.3x
8315 Century Plaza Hotel Group	2.2x	n/a	HK$122.1m
1162 Lumina Group	2.1x	n/a	HK$97.8m
43B Secura Group	0.3x	n/a	S$20.0m
8013 ECI Technology Holdings	0.4x	n/a	HK$88.0m
G4S-EQO G4S (Botswana)	0.9x	n/a	P196.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: G4S-EQO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G4S-EQO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

112 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

112 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: G4S-EQO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Commercial Services (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G4S-EQO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G4S-EQO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.9x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von G4S-EQO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.