ISA Energía Brasil S.A

BOVESPA:ISAE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$17.6b

ISA Energía Brasil Valuierung

Ist ISAE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISAE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISAE3 (R$30.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$38.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISAE3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISAE3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISAE3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISAE3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISAE3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISAE3's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisR$3.31b
MarktanteilR$17.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISAE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISAE3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.4b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.2b
REDE3 Rede Energia Participações
9.1xn/aR$14.2b
NEOE3 Neoenergia
6.2x2.6%R$23.2b
ISAE3 ISA Energía Brasil
4.8x-20.4%R$17.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISAE3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISAE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ISAE3 4.8xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISAE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Electric Utilities (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISAE3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISAE3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISAE3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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