Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

BOVESPA:EQMA3B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$3.8b

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia Valuierung

Ist EQMA3B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQMA3B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EQMA3B (R$23.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$29.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EQMA3B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQMA3B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQMA3B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EQMA3B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQMA3B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EQMA3B's PE?
PE-Verhältnis5x
ErgebnisR$760.32m
MarktanteilR$3.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EQMA3B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EQMA3B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
11xn/aR$3.0b
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.1b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.9xn/aR$2.1b
EKTR4 Elektro Redes
8.8xn/aR$8.3b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5.2xn/aR$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EQMA3B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQMA3B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EQMA3B 5.0xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EQMA3B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Electric Utilities (8.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQMA3B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQMA3B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EQMA3B für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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