Wie ist das Verhältnis von ENMT3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ENMT3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von ENMT3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

ENMT3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ENMT3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENMT3 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von ENMT3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ENMT3 (R$74.26) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$107.89) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

ENMT3 Aktienübersicht

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A vertreibt Strom in Mato Grosso. Mehr Details

ENMT3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

31.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 18.6% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat einen hohen Schuldenstand

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A Wettbewerber

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$18.9b

ISA Energía Brasil

BOVESPA:ISAE4

R$17.4b

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$13.2b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$23.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$74.26
52-Wochen-Hoch	R$85.50
52-Wochen-Tief	R$64.07
Beta	-0.027
1 Monat Veränderung	-10.51%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	17.31%
3 Jahre Veränderung	-6.59%
5 Jahre Veränderung	139.55%
Veränderung seit IPO	10,142.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ENMT3	BR Electric Utilities	BR Markt
7D	0%	0.1%	-2.1%
1Y	17.3%	-10.3%	-11.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ENMT3 übertraf die Branche BR Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: ENMT3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ENMT3's price volatile compared to industry and market?
ENMT3 volatility
ENMT3 Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

Stabiler Aktienkurs: ENMT3Der Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von ENMT3 im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1958	2,783	Gabriel Pereira Junior	www.energisa.com.br

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A vertreibt Strom in Mato Grosso. Das Unternehmen war früher als Centrais Elétricas Matogrossenses bekannt und änderte im Februar 2015 seinen Namen in Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cuiabá, Brasilien.

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ENMT3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$17.78b
Gewinn(TTM)	R$1.26b
Umsatz(TTM)	R$7.96b

14.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ENMT3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ENMT3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$7.96b
Kosten der Einnahmen	R$5.70b
Bruttogewinn	R$2.27b
Sonstige Ausgaben	R$1.00b
Umsatz	R$1.26b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 18, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	5.77
Bruttomarge	28.46%
Nettogewinnspanne	15.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	149.1%

Wie hat sich ENMT3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.9%

Aktuelle Dividendenrendite

71%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 17:56
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/12 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung