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Ist N1TA34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von N1TA34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: N1TA34 (R$725.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$816.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: N1TA34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N1TA34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da N1TA34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist N1TA34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.6x |
| Ergebnis | US$1.15b |
| Marktanteil | US$26.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.2x |
| PEG-Verhältnis | 3.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von N1TA34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.7x | ||
POSI3 Positivo Tecnologia | 3.1x | n/a | R$838.5m |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 14.6x | 7.3% | US$28.7b |
4901 FUJIFILM Holdings | 16.6x | 9.5% | JP¥4.0t |
2382 Quanta Computer | 20.4x | 19.7% | NT$1.1t |
N1TA34 NetApp | 21.6x | 5.8% | R$26.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: N1TA34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von N1TA34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: N1TA34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tech (22.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von N1TA34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.6x |
| Faires PE Verhältnis | 10.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: N1TA34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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