F5, Inc.

BOVESPA:F1FI34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$61.0b

F5 Valuierung

Ist F1FI34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von F1FI34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$429.33
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: F1FI34 (R$221.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$429.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: F1FI34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F1FI34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da F1FI34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für F1FI34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von F1FI34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist F1FI34's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisUS$553.62m
MarktanteilUS$11.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von F1FI34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für F1FI34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.8x
INTB3 Intelbras - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
7.1x14.1%R$4.0b
CIEN Ciena
143.5x45.6%US$11.9b
JNPR Juniper Networks
50.9x30.8%US$12.9b
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio
17.7xn/aR$152.3m
F1FI34 F5
20.2x10.0%R$11.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F1FI34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von F1FI34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Communications?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
F1FI34 20.2xBranchendurchschnittswert 33.2xNo. of Companies27PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: F1FI34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Communications (33.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von F1FI34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

F1FI34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von F1FI34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$231.25
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/08/14 10:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/05/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

F5, Inc. wird von 65 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research