Rapid7 Valuierung
Ist R2PD34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von R2PD34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: R2PD34 (R$16.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$22.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: R2PD34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R2PD34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da R2PD34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist R2PD34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 54.5x |
| Ergebnis | US$47.06m |
| Marktanteil | US$2.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von R2PD34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 60.9x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 20.8% | R$17.9b |
PRGS Progress Software | 36.3x | 24.5% | US$3.0b |
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 154.5x | 64.6% | R$2.2b |
BSOFT Birlasoft | 25.4x | 12.2% | ₹157.4b |
R2PD34 Rapid7 | 54.5x | 20.8% | R$2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R2PD34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von R2PD34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 34 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 34 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: R2PD34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.5x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von R2PD34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 54.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von R2PD34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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