Cerence Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Cerence hat ein Gesamteigenkapital von $141.1M und eine Gesamtverschuldung von $281.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 199.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $702.4M bzw. $561.3M. Cerence Das EBIT des Unternehmens beträgt $46.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 6.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $127.0M.
Wichtige Informationen
199.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$281.91m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 6.4x |
| Bargeld | US$126.99m |
| Eigenkapital | US$141.10m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$561.26m |
| Gesamtvermögen | US$702.36m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: C2RN34Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($265.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($216.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: C2RN34Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($265.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($344.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: C2RN34Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (109.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: C2RN34Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 199.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl C2RN34 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: C2RN34 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 44.3% pro Jahr schrumpft.