Mobly Valuierung

Ist MBLY3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBLY3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MBLY3 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MBLY3 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBLY3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBLY3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MBLY3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBLY3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MBLY3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebR$575.99m
MarktanteilR$202.33m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MBLY3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MBLY3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
WEST3 Westwing Comércio Varejista
0.4xn/aR$65.5m
BHIA3 Grupo Casas Bahia
0.01x5.3%R$347.0m
AMAR3 Marisa Lojas
0.4xn/aR$467.2m
LJQQ3 Lojas Quero-Quero
0.2x11.9%R$507.2m
MBLY3 Mobly
0.4x20.3%R$202.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MBLY3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBLY3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MBLY3 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MBLY3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBLY3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBLY3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MBLY3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBLY3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$1.96
R$2.33
+19.0%
12.3%R$2.70R$2.00n/a3
Nov ’25R$2.09
R$2.33
+11.6%
12.3%R$2.70R$2.00n/a3
Oct ’25R$2.58
R$2.40
-7.0%
18.0%R$3.00R$2.00n/a3
Sep ’25R$2.94
R$2.40
-18.4%
18.0%R$3.00R$2.00n/a3
Aug ’25R$2.72
R$2.33
-14.2%
20.2%R$3.00R$2.00n/a3
Jul ’25R$2.10
R$2.27
+7.9%
16.6%R$2.80R$2.00n/a3
Jun ’25R$2.10
R$2.27
+7.9%
16.6%R$2.80R$2.00n/a3
May ’25R$2.29
R$2.30
+0.4%
15.5%R$2.80R$2.00n/a3
Apr ’25R$2.20
R$2.27
+3.0%
9.1%R$2.50R$2.00n/a3
Mar ’25R$2.27
R$2.27
-0.1%
9.1%R$2.50R$2.00n/a3
Feb ’25R$2.07
R$2.77
+33.7%
31.8%R$4.00R$2.00n/a3
Jan ’25R$2.03
R$2.85
+40.4%
28.5%R$4.00R$2.25n/a3
Dec ’24R$2.29
R$2.85
+24.5%
28.5%R$4.00R$2.25n/a3
Nov ’24R$3.39
R$2.92
-14.0%
26.5%R$4.00R$2.25R$2.093
Oct ’24R$3.86
R$2.45
-36.5%
6.0%R$2.60R$2.25R$2.583
Sep ’24R$3.97
R$2.45
-38.3%
6.0%R$2.60R$2.25R$2.943
Aug ’24R$3.93
R$2.52
-36.0%
7.7%R$2.70R$2.25R$2.723
Jul ’24R$4.53
R$2.52
-44.4%
7.7%R$2.70R$2.25R$2.103
Jun ’24R$2.79
R$2.52
-9.8%
7.7%R$2.70R$2.25R$2.103
May ’24R$1.90
R$2.43
+28.1%
3.9%R$2.50R$2.30R$2.293
Apr ’24R$1.91
R$2.88
+51.0%
3.6%R$3.00R$2.75R$2.203
Mar ’24R$3.14
R$3.01
-4.1%
8.0%R$3.40R$2.75R$2.274
Feb ’24R$3.05
R$3.01
-1.2%
8.0%R$3.40R$2.75R$2.074
Jan ’24R$3.00
R$3.08
+2.5%
6.2%R$3.40R$2.90R$2.034
Dec ’23R$2.67
R$3.33
+24.5%
13.0%R$4.00R$2.90R$2.294
Nov ’23R$3.19
R$3.25
+1.9%
15.9%R$4.00R$2.60R$3.394

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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