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STORE Capital Valuierung
Ist S2TO34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von S2TO34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: S2TO34 (R$32) is trading below our estimate of fair value (R$43.8)
Deutlich unter dem Marktwert: S2TO34 is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S2TO34 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist S2TO34's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$9.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 15.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.4x |
| PEG-Verhältnis | 4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von S2TO34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.4x | ||
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 12.6x | n/a | R$3.7b |
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund | 29.9x | n/a | R$1.4b |
WPC W. P. Carey | 21x | 3.4% | US$12.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 6.1x | 0.1% | Mex$84.6b |
S2TO34 STORE Capital | 28.3x | 7.1% | R$9.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: S2TO34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the peer average (12.7x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von S2TO34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: S2TO34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the BR REITs industry average (12.3x)
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von S2TO34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.3x |
| Faires PE Verhältnis | 7.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: S2TO34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.