Omega Healthcare Investors Valuierung

Ist O2HI34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von O2HI34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: O2HI34 (R$78.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$96.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: O2HI34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O2HI34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da O2HI34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für O2HI34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von O2HI34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist O2HI34's PE?
PE-Verhältnis31.1x
ErgebnisUS$347.99m
MarktanteilUS$10.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von O2HI34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für O2HI34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.9x
DOC Healthpeak Properties
49.8x-21.8%US$15.1b
ARE Alexandria Real Estate Equities
69.3x20.8%US$18.9b
CTRE CareTrust REIT
56.9x45.5%US$5.7b
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário
7.7xn/aR$4.2b
O2HI34 Omega Healthcare Investors
31.1x9.6%R$10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O2HI34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von O2HI34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
O2HI34 31.1xBranchendurchschnittswert 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: O2HI34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.1x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (26.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von O2HI34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

O2HI34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von O2HI34 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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