NETSTREIT Valuierung
Ist NTST34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NTST34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NTST34 (R$47.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$92.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NTST34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTST34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NTST34 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NTST34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.6x |
| Vertrieb | US$155.00m |
| Marktanteil | US$1.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NTST34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.5x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 9.5x | n/a | R$2.5b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.9x | n/a | R$5.2b |
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 5.3x | n/a | R$4.2b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 11.2x | n/a | R$3.8b |
NTST34 NETSTREIT | 8.6x | 14.6% | R$1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NTST34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NTST34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: NTST34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.6x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (6.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NTST34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von NTST34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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