RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII Valuierung
Ist FIIP11 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FIIP11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FIIP11 (R$153.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$250.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FIIP11 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FIIP11 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FIIP11 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FIIP11's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.6x |
| Ergebnis | R$31.02m |
| Marktanteil | R$143.77m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FIIP11 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.3x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 9.5x | n/a | R$5.2b |
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 5x | n/a | R$269.0m |
EDGA11 Fundo de Investimento Imobiliario - FII Edificio Galeria | 7.1x | n/a | R$67.9m |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 4.6x | n/a | R$143.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FIIP11 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FIIP11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FIIP11 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Industrial REITs (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FIIP11 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FIIP11 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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