Wie ist das Verhältnis von HBOR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

HBOR3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von HBOR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?

HBOR3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Real Estate (6.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von HBOR3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBOR3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von HBOR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HBOR3 (R$1.48) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$15.91) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

HBOR3 Aktienübersicht

Helbor Empreendimentos S.A. ist im Bereich der Immobilienentwicklung in Brasilien tätig. Mehr Details

HBOR3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

90.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 31.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (R$183M)

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Helbor Empreendimentos S.A. Wettbewerber

Mitre Realty Empreendimentos e Participações

BOVESPA:MTRE3

R$331.1m

Melnick Desenvolvimento Imobiliário

BOVESPA:MELK3

R$760.8m

Moura Dubeux Engenharia

BOVESPA:MDNE3

R$918.0m

Lavvi Empreendimentos Imobiliários

BOVESPA:LAVV3

R$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Helbor Empreendimentos
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$1.48
52-Wochen-Hoch	R$3.25
52-Wochen-Tief	R$1.30
Beta	1.42
1 Monat Veränderung	3.50%
3 Monate Veränderung	-22.11%
1 Jahr Veränderung	-45.99%
3 Jahre Veränderung	-64.08%
5 Jahre Veränderung	-93.27%
Veränderung seit IPO	-89.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Dec 19

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Nov 20

Recent updates

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Dec 19

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Nov 20

Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

May 21

Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Jan 30

Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Oct 19

Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Oct 07

At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

Oct 04

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Jul 16

At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

May 08

Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Apr 11

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Mar 24

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Feb 24

Is Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Dec 24

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Nov 28

The Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Share Price Is Up 81% And Shareholders Are Holding On

Jul 10

Aktionärsrenditen

	HBOR3	BR Real Estate	BR Markt
7D	10.4%	2.6%	3.0%
1Y	-46.0%	-24.2%	-9.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HBOR3 unter dem Niveau der Branche BR Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -24.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: HBOR3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -9.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is HBOR3's price volatile compared to industry and market?
HBOR3 volatility
HBOR3 Average Weekly Movement	7.4%
Real Estate Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	10.0%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: HBOR3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HBOR3Die wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1977	n/a	Henry Borenstein	www.helbor.com.br

Helbor Empreendimentos S.A. ist im Bereich der Immobilienentwicklung in Brasilien tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda. bekannt.

Helbor Empreendimentos S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Helbor Empreendimentos im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HBOR3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$183.12m
Gewinn(TTM)	R$53.35m
Umsatz(TTM)	R$1.31b

3.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HBOR3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HBOR3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$1.31b
Kosten der Einnahmen	R$888.37m
Bruttogewinn	R$423.08m
Sonstige Ausgaben	R$369.73m
Umsatz	R$53.35m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.40
Bruttomarge	32.26%
Nettogewinnspanne	4.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	77.7%

Wie hat sich HBOR3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.1%

Aktuelle Dividendenrendite

23%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/21 22:22
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/21 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Helbor Empreendimentos S.A. wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Bruno Mendonca	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Gustavo Cambauva	BTG Pactual

HBOR3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Helbor Empreendimentos S.A. Wettbewerber

BOVESPA:MTRE3

R$331.1m

BOVESPA:MELK3

R$760.8m

BOVESPA:MDNE3

R$918.0m

BOVESPA:LAVV3

R$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 15% to R$3.60

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.07 (vs R$0.064 in 3Q 2023)

Recent updates

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 15% to R$3.60

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.07 (vs R$0.064 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.065 (vs R$0.053 in 2Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.053 (vs R$0.05 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of R$0.091 per share

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall by 15%

Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.053 (vs R$0.089 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 28% to R$3.60

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 28, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.089 (vs R$0.23 in 2Q 2021)

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

Upcoming dividend of R$0.18 per share

Insufficient new directors

Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 11, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

Helbor Empreendimentos S.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2022

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Investor sentiment improved over the past week

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall by 34%

Price target decreased to R$9.03

Should You Think About Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Now?

Helbor Empreendimentos S.A.(BOVESPA:HBOR3) dropped from Brazil Industrial Sector Index

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.17 (vs R$0.11 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Time To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?