The Trade Desk, Inc.

BOVESPA:T2TD34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$159.4b

Trade Desk Valuierung

Ist T2TD34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von T2TD34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$4.10
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: T2TD34 (R$3.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$4.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: T2TD34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T2TD34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da T2TD34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für T2TD34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von T2TD34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist T2TD34's PE?
PE-Verhältnis70.6x
ErgebnisUS$393.08m
MarktanteilUS$27.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von T2TD34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für T2TD34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
ELMD3 Eletromidia
38.2x32.2%R$4.4b
PUB Publicis Groupe
13.7x3.3%€22.8b
INF Informa
33.9x21.0%UK£10.0b
OMC Omnicom Group
10.2x5.9%US$14.8b
T2TD34 Trade Desk
70.6x21.5%R$27.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: T2TD34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von T2TD34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
T2TD34 70.6xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies59PE01224364860+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: T2TD34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.6x) mit dem South American Media Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von T2TD34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

T2TD34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.6x
Faires PE Verhältnis38.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: T2TD34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (70.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
R$4.86
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/08 21:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Trade Desk, Inc. wird von 66 Analysten beobachtet. 41 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird