Enjoei Valuierung
Ist ENJU3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ENJU3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ENJU3 (R$2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$2.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ENJU3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENJU3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ENJU3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$443.76m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -4.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ENJU3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
CASH3 Méliuz | 1.5x | 12.4% | R$484.4m |
DOTZ3 Dotz | 0.6x | 11.9% | R$88.6m |
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo | 1.6x | n/a | R$270.5m |
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 0.8x | -24.2% | R$1.1b |
ENJU3 Enjoei | 2x | 12.2% | R$443.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENJU3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ENJU3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Interactive Media and Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: ENJU3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem Global Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ENJU3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENJU3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$2.19 | R$2.25 +2.7% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$2.68 | R$2.25 -16.0% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$2.14 | R$2.25 +5.1% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$1.82 | R$1.90 +4.4% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$1.79 | R$1.90 +6.1% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$1.60 | R$1.90 +18.8% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$1.69 | R$1.93 +14.4% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$1.52 | R$1.93 +27.2% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$1.40 | R$1.93 +38.1% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$1.49 | R$1.73 +16.3% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$1.57 | R$1.73 +10.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R$1.76 | R$1.73 -1.5% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | R$1.35 | R$1.73 +28.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | R$1.29 | R$1.73 +34.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.68 | 3 |
| May ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.14 | 3 |
| Apr ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.82 | 3 |
| Mar ’24 | R$0.74 | R$1.73 +133.1% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$1.10 | R$1.73 +56.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.60 | 4 |
| Jan ’24 | R$0.97 | R$1.73 +77.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.69 | 4 |
| Dec ’23 | R$0.97 | R$1.93 +98.5% | 6.7% | R$2.00 | R$1.70 | R$1.52 | 4 |
| Nov ’23 | R$1.24 | R$2.25 +81.5% | 19.2% | R$3.00 | R$2.00 | R$1.40 | 4 |
| Oct ’23 | R$1.28 | R$2.25 +75.8% | 19.2% | R$3.00 | R$2.00 | R$1.49 | 4 |
| Sep ’23 | R$1.46 | R$2.25 +54.1% | 19.2% | R$3.00 | R$2.00 | R$1.57 | 4 |
| Jul ’23 | R$1.00 | R$6.50 +550.0% | 7.7% | R$7.00 | R$6.00 | R$1.35 | 2 |
| Jun ’23 | R$1.94 | R$6.50 +235.1% | 7.7% | R$7.00 | R$6.00 | R$1.29 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.