Méliuz Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Méliuz hat ein Gesamteigenkapital von R$324.0M und eine Gesamtverschuldung von R$0.0, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 0% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen R$470.6M bzw. R$146.7M. Méliuz Das EBIT des Unternehmens beträgt R$9.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad -0.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von R$241.5M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
R$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -0.2x |
| Bargeld | R$241.50m |
| Eigenkapital | R$323.96m |
| Gesamtverbindlichkeiten | R$146.68m |
| Gesamtvermögen | R$470.64m |
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Feb 05
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CASH3Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (R$301.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (R$86.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CASH3Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (R$301.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (R$60.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CASH3 ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: CASH3 hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 10.7% betrug.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CASH3 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CASH3 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 34.8% pro Jahr schrumpft.