Unipar Carbocloro Valuierung

Ist UNIP6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNIP6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNIP6 (R$51.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$68.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNIP6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNIP6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNIP6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNIP6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNIP6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNIP6's PE?
PE-Verhältnis13.6x
ErgebnisR$421.80m
MarktanteilR$5.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNIP6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNIP6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
DEXP3 Dexxos Participações
5.7x7.2%R$887.9m
DXCO3 Dexco
18.1x32.4%R$5.9b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.3x12.4%R$7.4b
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.5xn/aR$3.2b
UNIP6 Unipar Carbocloro
13.6x30.9%R$5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNIP6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNIP6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

38 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNIP6 13.6xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies190PE01632486480+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNIP6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Chemicals (9.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNIP6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNIP6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UNIP6 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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