Wie ist das Verhältnis von UNIP5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

UNIP5 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von UNIP5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

UNIP5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Chemicals (9.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von UNIP5 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNIP5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von UNIP5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UNIP5 (R$50.97) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$1.46) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

UNIP5 Aktienübersicht

Unipar Carbocloro S.A. produziert und vertreibt Chlor und Natronlauge in Südamerika. Mehr Details

UNIP5 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.65% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.44% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (9.5%) sind niedriger als im Vorjahr (13.6%)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Unipar Carbocloro S.A. Wettbewerber

Dexxos Participações

BOVESPA:DEXP3

R$904.3m

Dexco

BOVESPA:DXCO3

R$4.9b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais

BOVESPA:USIM5

R$6.5b

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

BOVESPA:FESA4

R$3.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Unipar Carbocloro
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$50.97
52-Wochen-Hoch	R$72.68
52-Wochen-Tief	R$46.20
Beta	0.69
1 Monat Veränderung	-5.94%
3 Monate Veränderung	4.02%
1 Jahr Veränderung	-27.03%
3 Jahre Veränderung	-38.69%
5 Jahre Veränderung	71.55%
Veränderung seit IPO	516,208.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	UNIP5	BR Chemicals	BR Markt
7D	8.4%	2.7%	-0.8%
1Y	-27.0%	-34.5%	-13.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UNIP5 übertraf die Branche BR Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -34.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: UNIP5 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -13.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is UNIP5's price volatile compared to industry and market?
UNIP5 volatility
UNIP5 Average Weekly Movement	6.6%
Chemicals Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: UNIP5 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: UNIP5Die wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1969	1,400	Mauricio Russomanno	www.unipar.com

Unipar Carbocloro S.A. produziert und vertreibt Chlor und Ätznatron in Südamerika. Das Unternehmen bietet flüssige Ätznatronlösung, Natriumhypochlorit, Dicloretano, Salzsäure und Polyvinylchlorid an. Seine Produkte werden in der Textil-, Zellstoff- und Papier-, Lebensmittel-, Getränke-, Medizin- und Bauindustrie eingesetzt.

Unipar Carbocloro S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Unipar Carbocloro im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UNIP5 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$5.31b
Gewinn(TTM)	R$423.49m
Umsatz(TTM)	R$4.44b

12.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UNIP5 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UNIP5 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$4.44b
Kosten der Einnahmen	R$3.29b
Bruttogewinn	R$1.15b
Sonstige Ausgaben	R$728.25m
Umsatz	R$423.49m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	3.77
Bruttomarge	25.94%
Nettogewinnspanne	9.54%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	99.5%

Wie hat sich UNIP5 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.4%

Aktuelle Dividendenrendite

164%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/25 20:46
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Unipar Carbocloro S.A. wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Auro Rozenbaum	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Adeodato Netto	Eleven Financial Research
Marcos Paulo Pereira	Fator Corretora