Eucatex S.A. Indústria e Comércio

BOVESPA:EUCA3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$1.3b

Eucatex Indústria e Comércio Valuierung

Ist EUCA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EUCA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EUCA3 (R$16.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$45.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EUCA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EUCA3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EUCA3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EUCA3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EUCA3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EUCA3's PE?
PE-Verhältnis3.1x
ErgebnisR$393.80m
MarktanteilR$1.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EUCA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EUCA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
DXCO3 Dexco
14.5x36.2%R$5.0b
RANI3 Irani Papel e Embalagem
12.9x16.4%R$1.6b
DEXP3 Dexxos Participações
5.4x0.2%R$854.2m
VITT3 Vittia
10.9x28.2%R$740.4m
EUCA3 Eucatex Indústria e Comércio
3.1xn/aR$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EUCA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EUCA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert15.8x27.8%
EUCA3 Eucatex Indústria e Comércio
 3.1xn/aUS$216.15m
EUCA3 3.1xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies31PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert15.8x27.8%
EUCA3 Eucatex Indústria e Comércio
 3.1xn/aUS$216.15m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EUCA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Forestry (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EUCA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EUCA3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EUCA3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 06:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eucatex S.A. Indústria e Comércio wird von 2 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno Piagentini CaloniCoinvalores Ccvm Ltda.
Amol ModakVirtua Research Inc.