Companhia Brasileira de Alumínio Valuierung
Ist CBAV3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CBAV3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CBAV3 (R$6.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$7.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CBAV3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBAV3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CBAV3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$4.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -24.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CBAV3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 1.2x | n/a | R$3.4b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 1.0% | R$8.8b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$10.5b |
DXCO3 Dexco | 0.7x | 4.7% | R$5.4b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 0.6x | 7.2% | R$4.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CBAV3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CBAV3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: CBAV3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Metals and Mining (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CBAV3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CBAV3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$6.41 | R$6.79 +5.9% | 27.8% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$7.12 | R$5.71 -19.7% | 13.1% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.17 | R$5.39 +4.2% | 11.2% | R$6.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.06 | R$5.73 +41.0% | 18.5% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$4.03 | R$5.83 +44.5% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$3.98 | R$5.83 +46.4% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$5.10 | R$5.64 +10.5% | 18.7% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$4.10 | R$5.91 +44.2% | 15.8% | R$8.10 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$3.81 | R$7.41 +94.6% | 50.3% | R$17.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$4.57 | R$7.60 +66.3% | 47.9% | R$17.00 | R$5.20 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$4.52 | R$7.66 +69.5% | 47.2% | R$17.00 | R$5.20 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$5.29 | R$9.25 +74.9% | 49.4% | R$17.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$5.04 | R$10.25 +103.4% | 40.5% | R$17.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | R$5.22 | R$11.25 +115.5% | 34.1% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.12 | 8 |
| May ’24 | R$5.28 | R$13.39 +153.6% | 24.0% | R$18.00 | R$9.00 | R$5.17 | 9 |
| Apr ’24 | R$7.58 | R$15.28 +101.6% | 10.8% | R$18.00 | R$13.00 | R$4.06 | 9 |
| Mar ’24 | R$10.69 | R$14.94 +39.7% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$4.03 | 8 |
| Feb ’24 | R$12.50 | R$14.94 +19.5% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$3.98 | 8 |
| Jan ’24 | R$11.55 | R$15.75 +36.4% | 10.4% | R$17.00 | R$13.00 | R$5.10 | 8 |
| Dec ’23 | R$11.97 | R$15.88 +32.6% | 9.1% | R$17.00 | R$14.00 | R$4.10 | 8 |
| Nov ’23 | R$11.32 | R$17.25 +52.4% | 16.8% | R$24.00 | R$14.00 | R$3.81 | 8 |
| Oct ’23 | R$11.44 | R$17.38 +51.9% | 16.0% | R$24.00 | R$14.00 | R$4.57 | 8 |
| Sep ’23 | R$12.95 | R$18.38 +41.9% | 20.4% | R$25.00 | R$14.00 | R$4.52 | 8 |
| Aug ’23 | R$11.11 | R$19.67 +77.0% | 19.6% | R$25.00 | R$14.00 | R$5.29 | 6 |
| Jul ’23 | R$10.95 | R$21.17 +93.3% | 12.6% | R$25.00 | R$17.00 | R$5.04 | 6 |
| Jun ’23 | R$16.30 | R$20.83 +27.8% | 15.8% | R$25.00 | R$17.00 | R$5.22 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.