Quest Diagnostics Valuierung
Ist Q1UE34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von Q1UE34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Q1UE34 (R$456.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$938.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: Q1UE34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Q1UE34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da Q1UE34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist Q1UE34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.6x |
| Ergebnis | US$838.00m |
| Marktanteil | US$18.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von Q1UE34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.2x | ||
FLRY3 Fleury | 12.3x | 14.0% | R$7.4b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 27.9x | 47.6% | R$2.1b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$65.3b |
LH Labcorp Holdings | 46.3x | 20.6% | US$20.0b |
Q1UE34 Quest Diagnostics | 21.6x | 11.7% | R$18.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Q1UE34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von Q1UE34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: Q1UE34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem BR Healthcare Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von Q1UE34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von Q1UE34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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