Wie ist das Verhältnis von KRSA3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KRSA3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von KRSA3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Healthcare?

KRSA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Healthcare (0.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von KRSA3 im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRSA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von KRSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KRSA3 (R$7.53) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$25.54) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

KRSA3 Aktienübersicht

Kora Saúde Participações S.A. ist Eigentümer und Betreiber von Krankenhäusern in Brasilien. Mehr Details

KRSA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

70.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 85.31% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (R$584M)

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kora Saúde Participações S.A. Wettbewerber

Hospital Mater Dei

BOVESPA:MATD3

R$1.3b

CM Hospitalar S/A

BOVESPA:VVEO3

R$581.1m

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos

BOVESPA:PFRM3

R$749.2m

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros

BOVESPA:QUAL3

R$503.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kora Saúde Participações
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$7.53
52-Wochen-Hoch	R$14.10
52-Wochen-Tief	R$4.17
Beta	0.97
1 Monat Veränderung	15.31%
3 Monate Veränderung	53.67%
1 Jahr Veränderung	-44.22%
3 Jahre Veränderung	-85.79%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-90.63%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Nov 06

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Oct 28

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Business And Shares Still Trailing The Industry

Sep 21

Recent updates

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Nov 06

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Oct 28

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Business And Shares Still Trailing The Industry

Sep 21

Revenues Working Against Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Share Price Following 25% Dive

Jun 13

Does Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 23

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) 26% Share Price Plunge

Apr 16

Little Excitement Around Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Revenues As Shares Take 25% Pounding

Feb 06

There Are Reasons To Feel Uneasy About Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital

Jan 17

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 05

Should You Investigate Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) At R$1.17?

Sep 07

Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jul 24

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Jan 10

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

Apr 04

Aktionärsrenditen

	KRSA3	BR Healthcare	BR Markt
7D	7.6%	-10.6%	-7.2%
1Y	-44.2%	-31.7%	-11.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KRSA3 unter dem Niveau der Branche BR Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -31.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: KRSA3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is KRSA3's price volatile compared to industry and market?
KRSA3 volatility
KRSA3 Average Weekly Movement	7.7%
Healthcare Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: KRSA3Der Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: KRSA3Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2001	n/a	Antonio Benjamim Neto	korasaude.com.br

Kora Saúde Participações S.A. besitzt und betreibt Krankenhäuser in Brasilien. Das Unternehmen hat Krankenhäuser in Espírito Santo, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal und Goiás. Kora Saúde Participações S.A. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Kora Saúde Participações S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kora Saúde Participações im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KRSA3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$584.47m
Gewinn(TTM)	-R$91.49m
Umsatz(TTM)	R$2.28b

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-6.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist KRSA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KRSA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$2.28b
Kosten der Einnahmen	R$1.82b
Bruttogewinn	R$455.27m
Sonstige Ausgaben	R$546.75m
Umsatz	-R$91.49m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-1.19
Bruttomarge	20.00%
Nettogewinnspanne	-4.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	198.7%

Wie hat sich KRSA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/18 12:44
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/18 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kora Saúde Participações S.A. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Marcio Osako	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo Miele	Goldman Sachs
Gustavo Miele	Itau BBA

KRSA3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kora Saúde Participações S.A. Wettbewerber

BOVESPA:MATD3

R$1.3b

BOVESPA:VVEO3

R$581.1m

BOVESPA:PFRM3

R$749.2m

BOVESPA:QUAL3

R$503.2m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Consensus EPS estimates fall by 16%

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Business And Shares Still Trailing The Industry

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.11 loss

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 16%

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Business And Shares Still Trailing The Industry

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.11 loss

Consensus EPS estimates fall by 21%

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.048 loss

Revenues Working Against Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Share Price Following 25% Dive

New minor risk - Market cap size

Does Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Market cap size

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) 26% Share Price Plunge

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.059 loss

Price target decreased by 8.8% to R$1.55

Full year 2023 earnings released: R$0.21 loss per share (vs R$0.14 loss in FY 2022)

Kora Saúde Participações S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Little Excitement Around Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Revenues As Shares Take 25% Pounding

There Are Reasons To Feel Uneasy About Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital

Kora Saúde Participações S.A.(BOVESPA:KRSA3) dropped from Brazil Special Tag Along Stock Index

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.20 loss

Price target decreased by 9.7% to R$1.63

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kora Saúde Participações S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%

Should You Investigate Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) At R$1.17?

Now 21% undervalued

Second quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Price target increased by 7.5% to R$1.80

Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Now 23% undervalued

Now 24% undervalued

Now 24% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings released: R$0.066 loss per share (vs R$0.018 profit in 1Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 22%

Price target decreased by 28% to R$1.75

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Price target decreased to R$4.00

Third quarter 2022 earnings released

Kora Saúde Participações S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 11, 2022

Price target decreased to R$4.50

Kora Saúde Participações S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 10, 2022

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

Kora Saúde Participações S.A. (BOVESPA:KRSA3) agreed to acquire IDE diagnostics clinic in Serra for BRL 14 million.

Consensus forecasts updated

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Kora Saúde Participações S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

0.3x

-6.3x

Erträge & Einnahmen