Tyson Foods Valuierung
Ist TSNF34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TSNF34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TSNF34 (R$371.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$1337.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TSNF34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSNF34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TSNF34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TSNF34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.7x |
| Ergebnis | US$800.00m |
| Marktanteil | US$22.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TSNF34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
JBSS3 JBS | 10.7x | -0.8% | R$77.8b |
BRFS3 BRF | 12.3x | -21.6% | R$39.9b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 2.5x | -121.0% | R$16.3b |
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -2.5% | R$8.4b |
TSNF34 Tyson Foods | 28.7x | 22.5% | R$22.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSNF34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TSNF34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TSNF34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem BR Food Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TSNF34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSNF34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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