Mondelez International Valuierung
Ist MDLZ34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MDLZ34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MDLZ34 (R$192.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$326.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MDLZ34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDLZ34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MDLZ34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MDLZ34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.8x |
| Ergebnis | US$3.82b |
| Marktanteil | US$86.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MDLZ34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
JBSS3 JBS | 10.7x | -0.8% | R$77.8b |
BRFS3 BRF | 12.3x | -21.6% | R$39.9b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 2.5x | -121.0% | R$16.3b |
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -2.5% | R$8.4b |
MDLZ34 Mondelez International | 22.8x | 10.6% | R$86.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDLZ34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MDLZ34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MDLZ34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem BR Food Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MDLZ34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.8x |
| Faires PE Verhältnis | 17.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MDLZ34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.3b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.10
7D
-0.1%
1Y
26.2%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.61
7D
-0.6%
1Y
-2.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a