G2D Investments, Ltd.

BOVESPA:G2DI33 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$257.7m

G2D Investments Valuierung

Ist G2DI33 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G2DI33, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von G2DI33 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von G2DI33 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G2DI33 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da G2DI33 unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für G2DI33. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von G2DI33 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist G2DI33's PB?
KBV0.3x
BuchwertR$772.05m
MarktanteilR$257.73m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von G2DI33 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für G2DI33 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
GPIV33 GP Investments
0.4xn/aR$581.4m
BAHI3 Bahema Educação
0.9xn/aR$127.7m
FIGE3 Investimentos Bemge
0.3xn/aR$47.3m
TRAD3 TC Traders Club
1.3xn/aR$297.1m
G2DI33 G2D Investments
0.3xn/aR$257.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: G2DI33 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G2DI33 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
G2DI33 0.3xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: G2DI33 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Capital Markets (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G2DI33 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G2DI33 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von G2DI33 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für G2DI33 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$2.15
R$5.37
+149.6%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Nov ’25R$2.16
R$5.37
+148.5%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Oct ’25R$2.26
R$5.37
+137.5%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Sep ’25R$2.07
R$5.37
+159.3%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Aug ’25R$2.05
R$5.37
+161.8%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Jul ’25R$2.26
R$4.95
+119.0%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Jun ’25R$2.77
R$4.95
+78.7%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Apr ’25R$1.87
R$4.95
+164.7%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Mar ’25R$1.94
R$5.73
+195.1%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Feb ’25R$1.93
R$5.73
+196.6%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Jan ’25R$2.09
R$5.73
+173.9%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Dec ’24R$1.98
R$5.73
+189.1%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Nov ’24R$1.89
R$5.73
+202.9%
35.4%R$7.75R$3.70R$2.162
Oct ’24R$2.31
R$5.73
+147.8%
35.4%R$7.75R$3.70R$2.262

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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