TAL Education Group Valuierung
Ist T1AL34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von T1AL34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: T1AL34 (R$5.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$6.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: T1AL34 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T1AL34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da T1AL34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist T1AL34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 84.5x |
| Ergebnis | US$72.40m |
| Marktanteil | US$6.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 261.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von T1AL34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.6x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 14.6x | 36.8% | R$3.0b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8.5x | 27.4% | R$1.3b |
SEER3 Ser Educacional | 26.4x | 41.2% | R$945.9m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 20.8x | 42.1% | R$1.1b |
T1AL34 TAL Education Group | 84.5x | 36.1% | R$6.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: T1AL34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von T1AL34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?
| 27 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: T1AL34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.5x) mit dem BR Consumer Services Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von T1AL34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 84.5x |
| Faires PE Verhältnis | 43.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: T1AL34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.