GetNinjas Valuierung

Ist NINJ3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NINJ3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NINJ3 (R$4.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$33.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NINJ3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NINJ3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NINJ3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NINJ3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NINJ3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NINJ3's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisR$13.31m
MarktanteilR$240.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NINJ3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NINJ3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
SEER3 Ser Educacional
27.2x41.2%R$873.7m
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
8.3x27.4%R$1.3b
AHEB3 São Paulo Turismo
2.3xn/aR$324.5m
922 Anxian Yuan China Holdings
6xn/aHK$344.3m
NINJ3 GetNinjas
17.5x-111.5%R$240.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NINJ3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NINJ3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NINJ3 17.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies39PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NINJ3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Consumer Services (17.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NINJ3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NINJ3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis2.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NINJ3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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