Costco Wholesale Corporation

BOVESPA:COWC34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$2.6t

Costco Wholesale Valuierung

Ist COWC34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COWC34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COWC34 (R$144.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$103.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COWC34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COWC34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COWC34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COWC34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COWC34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COWC34's PE?
PE-Verhältnis55.1x
ErgebnisUS$7.58b
MarktanteilUS$417.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COWC34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COWC34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
GMAT3 Grupo Mateus
10.9x16.3%R$14.4b
ASAI3 Sendas Distribuidora
12.2x32.5%R$7.7b
WMT Walmart
37.4x9.8%US$736.3b
RADL3 Raia Drogasil
34x20.3%R$37.7b
COWC34 Costco Wholesale
55.1x8.4%R$417.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COWC34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COWC34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COWC34 55.1xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COWC34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.1x) mit dem BR Consumer Retailing Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COWC34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COWC34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.1x
Faires PE Verhältnis38x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COWC34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 04:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/11/24
Jährliche Einnahmen2024/09/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Costco Wholesale Corporation wird von 70 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research