Teka Tecelagem Kuehnrich Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Teka Tecelagem Kuehnrich hat ein Gesamteigenkapital von R$-2.1B und eine Gesamtverschuldung von R$558.2M, was einen Verschuldungsgrad von -26.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen R$1.2B bzw. R$3.3B.
Wichtige Informationen
-26.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
R$558.23m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | R$156.00k |
| Eigenkapital | -R$2.11b |
| Gesamtverbindlichkeiten | R$3.30b |
| Gesamtvermögen | R$1.19b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TEKA4 ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: TEKA4 ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TEKA4 ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: TEKA4Das Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TEKA4 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TEKA4 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 12.3 % pro Jahr schrumpft.