Tecnisa Valuierung
Ist TCSA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TCSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TCSA3 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TCSA3 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCSA3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TCSA3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$146.50m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -15.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TCSA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários | 0.3x | n/a | R$130.8m |
GFSA3 Gafisa | 0.3x | n/a | R$312.9m |
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora | 1.1x | n/a | R$70.3m |
AVLL3 Alphaville | 1.4x | 28.1% | R$679.7m |
TCSA3 Tecnisa | 0.4x | 2.3% | R$146.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCSA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TCSA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: TCSA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Consumer Durables (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TCSA3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCSA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$1.99 | R$4.25 +113.6% | 17.6% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$2.16 | R$4.37 +102.2% | 14.5% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$2.38 | R$4.37 +83.5% | 14.5% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$2.86 | R$4.37 +52.7% | 14.5% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$2.88 | R$3.88 +34.5% | 26.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$3.01 | R$3.88 +28.7% | 26.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$4.02 | R$3.78 -6.1% | 28.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$3.05 | R$3.37 +10.4% | 27.3% | R$4.60 | R$2.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$2.80 | R$3.53 +25.9% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$3.53 +14.4% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$4.00 | R$3.53 -11.9% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$3.83 | R$3.25 -15.1% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$3.48 | R$3.25 -6.6% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | R$3.13 | R$3.25 +3.8% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | R$2.16 | 4 |
| May ’24 | R$2.72 | R$3.53 +29.9% | 10.4% | R$4.00 | R$3.10 | R$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | R$2.78 | R$3.60 +29.5% | 8.2% | R$4.00 | R$3.30 | R$2.86 | 3 |
| Mar ’24 | R$2.31 | R$3.60 +55.8% | 8.2% | R$4.00 | R$3.30 | R$2.88 | 3 |
| Feb ’24 | R$3.05 | R$4.18 +36.9% | 41.4% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.01 | 4 |
| Jan ’24 | R$2.65 | R$4.65 +75.5% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$4.02 | 4 |
| Dec ’23 | R$3.08 | R$4.65 +51.0% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.05 | 4 |
| Nov ’23 | R$3.88 | R$4.65 +19.8% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$2.80 | 4 |
| Oct ’23 | R$3.24 | R$4.30 +32.7% | 39.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.08 | 4 |
| Sep ’23 | R$3.08 | R$4.18 +35.6% | 41.4% | R$7.00 | R$2.40 | R$4.00 | 4 |
| Aug ’23 | R$2.34 | R$4.18 +78.4% | 41.4% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.83 | 4 |
| Jul ’23 | R$1.89 | R$4.63 +144.7% | 30.5% | R$7.00 | R$3.30 | R$3.48 | 4 |
| Jun ’23 | R$2.35 | R$5.88 +150.0% | 38.5% | R$9.00 | R$3.30 | R$3.13 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.