Tecnisa Valuierung
Ist TCSA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TCSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TCSA3 (R$1.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$5.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TCSA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCSA3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TCSA3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TCSA3's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | R$479.34m |
| Marktanteil | R$101.59m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TCSA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.4x | ||
GFSA3 Gafisa | 0.2x | n/a | R$142.2m |
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários | 0.3x | n/a | R$117.7m |
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora | 0.4x | n/a | R$49.9m |
AVLL3 Alphaville | 0.9x | 25.9% | R$531.3m |
TCSA3 Tecnisa | 0.2x | -12.4% | R$101.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCSA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TCSA3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Consumer Durables?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SGPS3 Springs Global Participações | 0.02x | n/a | US$2.85m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: TCSA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Consumer Durables (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TCSA3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.06x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCSA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$1.38 | R$4.40 +218.8% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.34 | R$4.40 +228.4% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$1.86 | R$4.40 +136.6% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$1.96 | R$4.40 +124.5% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.07 | R$4.40 +112.6% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$1.99 | R$4.40 +121.1% | 14.7% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.16 | R$4.45 +106.0% | 12.8% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$2.38 | R$4.37 +83.5% | 14.5% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$2.86 | R$4.37 +52.7% | 14.5% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$2.88 | R$3.88 +34.5% | 26.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$3.01 | R$3.88 +28.7% | 26.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$4.02 | R$3.78 -6.1% | 28.2% | R$5.00 | R$2.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$3.05 | R$3.37 +10.4% | 27.3% | R$4.60 | R$2.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$2.80 | R$3.53 +25.9% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$3.53 +14.4% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.86 | 4 |
| Sep ’24 | R$4.00 | R$3.53 -11.9% | 23.9% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.96 | 4 |
| Aug ’24 | R$3.83 | R$3.25 -15.1% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | R$2.07 | 4 |
| Jul ’24 | R$3.48 | R$3.25 -6.6% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | R$1.99 | 4 |
| Jun ’24 | R$3.13 | R$3.25 +3.8% | 18.0% | R$4.00 | R$2.40 | R$2.16 | 4 |
| May ’24 | R$2.72 | R$3.53 +29.9% | 10.4% | R$4.00 | R$3.10 | R$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | R$2.78 | R$3.60 +29.5% | 8.2% | R$4.00 | R$3.30 | R$2.86 | 3 |
| Mar ’24 | R$2.31 | R$3.60 +55.8% | 8.2% | R$4.00 | R$3.30 | R$2.88 | 3 |
| Feb ’24 | R$3.05 | R$4.18 +36.9% | 41.4% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.01 | 4 |
| Jan ’24 | R$2.65 | R$4.65 +75.5% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$4.02 | 4 |
| Dec ’23 | R$3.08 | R$4.65 +51.0% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$3.05 | 4 |
| Nov ’23 | R$3.88 | R$4.65 +19.8% | 37.0% | R$7.00 | R$2.40 | R$2.80 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.