Tecnisa Valuierung

Ist TCSA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TCSA3 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TCSA3 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCSA3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TCSA3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA-5.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TCSA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TCSA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
GFSA3 Gafisa
0.1xn/aR$133.2m
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários
0.3xn/aR$118.2m
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora
0.5xn/aR$55.6m
AVLL3 Alphaville
1x27.2%R$568.4m
TCSA3 Tecnisa
0.2x-8.7%R$101.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCSA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCSA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TCSA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Consumer Durables (0.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCSA3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCSA3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.08x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCSA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCSA3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$1.42
R$4.40
+209.9%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Nov ’25R$1.34
R$4.40
+228.4%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Oct ’25R$1.86
R$4.40
+136.6%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Sep ’25R$1.96
R$4.40
+124.5%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Aug ’25R$2.07
R$4.40
+112.6%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Jul ’25R$1.99
R$4.40
+121.1%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Jun ’25R$2.16
R$4.45
+106.0%
12.8%R$5.00R$3.50n/a4
May ’25R$2.38
R$4.37
+83.5%
14.5%R$5.00R$3.50n/a3
Apr ’25R$2.86
R$4.37
+52.7%
14.5%R$5.00R$3.50n/a3
Mar ’25R$2.88
R$3.88
+34.5%
26.2%R$5.00R$2.40n/a4
Feb ’25R$3.01
R$3.88
+28.7%
26.2%R$5.00R$2.40n/a4
Jan ’25R$4.02
R$3.78
-6.1%
28.2%R$5.00R$2.40n/a4
Dec ’24R$3.05
R$3.37
+10.4%
27.3%R$4.60R$2.40n/a3
Nov ’24R$2.80
R$3.53
+25.9%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.344
Oct ’24R$3.08
R$3.53
+14.4%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.864
Sep ’24R$4.00
R$3.53
-11.9%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.964
Aug ’24R$3.83
R$3.25
-15.1%
18.0%R$4.00R$2.40R$2.074
Jul ’24R$3.48
R$3.25
-6.6%
18.0%R$4.00R$2.40R$1.994
Jun ’24R$3.13
R$3.25
+3.8%
18.0%R$4.00R$2.40R$2.164
May ’24R$2.72
R$3.53
+29.9%
10.4%R$4.00R$3.10R$2.383
Apr ’24R$2.78
R$3.60
+29.5%
8.2%R$4.00R$3.30R$2.863
Mar ’24R$2.31
R$3.60
+55.8%
8.2%R$4.00R$3.30R$2.883
Feb ’24R$3.05
R$4.18
+36.9%
41.4%R$7.00R$2.40R$3.014
Jan ’24R$2.65
R$4.65
+75.5%
37.0%R$7.00R$2.40R$4.024
Dec ’23R$3.08
R$4.65
+51.0%
37.0%R$7.00R$2.40R$3.054
Nov ’23R$3.88
R$4.65
+19.8%
37.0%R$7.00R$2.40R$2.804

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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