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Grupo de Moda Soma Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Grupo de Moda Soma hat ein Gesamteigenkapital von R$5.8B und eine Gesamtverschuldung von R$1.6B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 26.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen R$9.6B bzw. R$3.8B. Grupo de Moda Soma Das EBIT des Unternehmens beträgt R$533.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von R$770.9M.
Wichtige Informationen
26.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
R$1.56b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3.7x |
| Bargeld | R$770.93m |
| Eigenkapital | R$5.81b |
| Gesamtverbindlichkeiten | R$3.78b |
| Gesamtvermögen | R$9.59b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
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Dec 25Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SOMA3Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (R$4.0B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (R$1.7B).
Langfristige Verbindlichkeiten: SOMA3Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (R$4.0B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (R$2.1B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SOMA3Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (13.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: SOMA3 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 63.2% auf 26.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SOMA3 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SOMA3 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 3.3% pro Jahr wächst.