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Guararapes Confecções Valuierung
Ist GUAR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GUAR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GUAR3 (R$7.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$1.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GUAR3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GUAR3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GUAR3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$3.88b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GUAR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 2.4x | 15.8% | R$5.3b |
SOMA3 Grupo de Moda Soma | 0.9x | 10.1% | R$4.7b |
VSTE3 Veste Estilo | 1.4x | 15.7% | R$1.5b |
TECN3 Technos | 0.8x | n/a | R$282.8m |
GUAR3 Guararapes Confecções | 0.4x | 5.8% | R$3.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GUAR3 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GUAR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Luxury?
Price-To-Sales gegen Industrie: GUAR3 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum South American Luxury Branchendurchschnitt (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GUAR3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GUAR3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$7.78 | R$8.20 +5.4% | 18.8% | R$10.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$7.35 | R$7.85 +6.8% | 16.4% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$8.41 | R$6.58 -21.8% | 12.4% | R$7.70 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$6.41 | R$6.33 -1.3% | 12.6% | R$7.70 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$5.18 | R$7.93 +53.0% | 9.1% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$6.54 | R$7.93 +21.2% | 9.1% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$6.30 | R$8.63 +36.9% | 15.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$5.04 | R$8.63 +71.1% | 15.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$5.28 | R$8.23 +55.8% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$6.74 | R$8.23 +22.0% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$7.36 | R$8.23 +11.8% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$7.72 | R$7.32 -5.2% | 27.2% | R$10.50 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | R$5.24 | R$7.32 +39.7% | 27.2% | R$10.50 | R$5.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | R$4.23 | R$7.93 +87.5% | 28.7% | R$11.00 | R$5.00 | R$7.35 | 6 |
| Apr ’24 | R$4.30 | R$8.23 +91.5% | 24.6% | R$11.00 | R$5.00 | R$8.41 | 6 |
| Mar ’24 | R$4.17 | R$9.68 +132.1% | 29.9% | R$15.00 | R$7.20 | R$6.41 | 5 |
| Feb ’24 | R$4.88 | R$9.68 +98.4% | 29.9% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.18 | 5 |
| Jan ’24 | R$6.52 | R$10.68 +63.7% | 28.3% | R$15.00 | R$7.70 | R$6.54 | 4 |
| Dec ’23 | R$7.32 | R$12.05 +64.6% | 15.3% | R$15.00 | R$10.00 | R$6.30 | 4 |
| Nov ’23 | R$9.80 | R$12.05 +23.0% | 15.3% | R$15.00 | R$10.00 | R$5.04 | 4 |
| Oct ’23 | R$8.74 | R$12.44 +42.3% | 24.0% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.28 | 5 |
| Sep ’23 | R$9.46 | R$12.74 +34.7% | 23.0% | R$18.00 | R$10.00 | R$6.74 | 5 |
| Aug ’23 | R$7.93 | R$12.74 +60.7% | 23.0% | R$18.00 | R$10.00 | R$7.36 | 5 |
| Jul ’23 | R$6.74 | R$14.54 +115.7% | 33.4% | R$24.00 | R$10.00 | R$7.72 | 5 |
| Jun ’23 | R$8.79 | R$14.54 +65.4% | 33.4% | R$24.00 | R$10.00 | R$5.24 | 5 |
| May ’23 | R$9.22 | R$14.34 +55.5% | 34.5% | R$24.00 | R$10.00 | R$4.23 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.