Ist EVEN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EVEN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EVEN3 (R$5.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$7.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EVEN3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVEN3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EVEN3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVEN3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVEN3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVEN3's PE?
PE-Verhältnis
7.5x
Ergebnis
R$157.89m
Marktanteil
R$1.14b
EVEN3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
0.6x
Unternehmenswert/EBITDA
4.9x
PEG-Verhältnis
0.2x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EVEN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVEN3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVEN3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EVEN3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Durables?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EVEN3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Consumer Durables (9.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EVEN3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
EVEN3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
7.5x
Faires PE Verhältnis
12.9x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVEN3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVEN3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
R$5.98
R$8.87
+48.4%
10.9%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
Nov ’25
R$5.90
R$8.87
+50.4%
10.9%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
Oct ’25
R$6.63
R$8.87
+33.8%
10.9%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
Sep ’25
R$6.35
R$8.77
+38.1%
12.0%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
Aug ’25
R$6.16
R$8.77
+42.4%
12.0%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
Jul ’25
R$6.36
R$8.77
+37.9%
12.0%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
Jun ’25
R$6.51
R$8.77
+34.7%
12.0%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
May ’25
R$7.10
R$8.77
+23.5%
12.0%
R$10.00
R$7.00
n/a
7
Apr ’25
R$8.46
R$8.63
+2.0%
15.2%
R$10.00
R$6.00
n/a
7
Mar ’25
R$8.35
R$8.56
+2.5%
17.1%
R$10.00
R$5.50
n/a
7
Feb ’25
R$7.35
R$8.56
+16.4%
17.1%
R$10.00
R$5.50
n/a
7
Jan ’25
R$8.20
R$7.79
-5.1%
23.8%
R$10.00
R$5.10
n/a
7
Dec ’24
R$7.14
R$7.79
+9.0%
23.8%
R$10.00
R$5.10
n/a
7
Nov ’24
R$6.30
R$6.93
+10.0%
25.7%
R$9.90
R$5.00
R$5.90
7
Oct ’24
R$6.17
R$6.91
+12.1%
23.2%
R$9.00
R$5.00
R$6.63
7
Sep ’24
R$6.56
R$6.91
+5.4%
23.2%
R$9.00
R$5.00
R$6.35
7
Aug ’24
R$7.36
R$6.49
-11.9%
21.2%
R$8.80
R$5.00
R$6.16
7
Jul ’24
R$6.81
R$5.60
-17.8%
12.8%
R$7.00
R$5.00
R$6.36
6
Jun ’24
R$6.50
R$5.60
-13.8%
12.8%
R$7.00
R$5.00
R$6.51
6
May ’24
R$5.05
R$6.43
+27.2%
24.3%
R$9.00
R$5.00
R$7.10
8
Apr ’24
R$4.41
R$6.46
+46.5%
23.7%
R$9.00
R$5.00
R$8.46
8
Mar ’24
R$4.43
R$6.46
+45.9%
23.7%
R$9.00
R$5.00
R$8.35
8
Feb ’24
R$4.71
R$6.96
+47.8%
27.4%
R$10.00
R$5.00
R$7.35
8
Jan ’24
R$4.58
R$7.98
+74.1%
22.7%
R$10.00
R$5.00
R$8.20
8
Dec ’23
R$5.37
R$7.98
+48.5%
22.7%
R$10.00
R$5.00
R$7.14
8
Nov ’23
R$6.57
R$8.10
+23.3%
23.4%
R$10.00
R$5.00
R$6.30
8
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.