Even Construtora e Incorporadora S.A.

BOVESPA:EVEN3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$1.1b

Even Construtora e Incorporadora Valuierung

Ist EVEN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVEN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVEN3 (R$5.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$7.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVEN3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVEN3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVEN3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVEN3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVEN3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVEN3's PE?
PE-Verhältnis7.5x
ErgebnisR$157.89m
MarktanteilR$1.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVEN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVEN3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
TRIS3 Trisul
7x17.5%R$999.8m
TEND3 Construtora Tenda
30.9x59.9%R$2.0b
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário
7.7x19.2%R$2.6b
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações
8.5x12.0%R$3.0b
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora
7.5x30.5%R$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVEN3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVEN3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Durables?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EVEN3 7.5xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies3PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVEN3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Consumer Durables (9.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVEN3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVEN3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVEN3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVEN3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$5.98
R$8.87
+48.4%
10.9%R$10.00R$7.00n/a7
Nov ’25R$5.90
R$8.87
+50.4%
10.9%R$10.00R$7.00n/a7
Oct ’25R$6.63
R$8.87
+33.8%
10.9%R$10.00R$7.00n/a7
Sep ’25R$6.35
R$8.77
+38.1%
12.0%R$10.00R$7.00n/a7
Aug ’25R$6.16
R$8.77
+42.4%
12.0%R$10.00R$7.00n/a7
Jul ’25R$6.36
R$8.77
+37.9%
12.0%R$10.00R$7.00n/a7
Jun ’25R$6.51
R$8.77
+34.7%
12.0%R$10.00R$7.00n/a7
May ’25R$7.10
R$8.77
+23.5%
12.0%R$10.00R$7.00n/a7
Apr ’25R$8.46
R$8.63
+2.0%
15.2%R$10.00R$6.00n/a7
Mar ’25R$8.35
R$8.56
+2.5%
17.1%R$10.00R$5.50n/a7
Feb ’25R$7.35
R$8.56
+16.4%
17.1%R$10.00R$5.50n/a7
Jan ’25R$8.20
R$7.79
-5.1%
23.8%R$10.00R$5.10n/a7
Dec ’24R$7.14
R$7.79
+9.0%
23.8%R$10.00R$5.10n/a7
Nov ’24R$6.30
R$6.93
+10.0%
25.7%R$9.90R$5.00R$5.907
Oct ’24R$6.17
R$6.91
+12.1%
23.2%R$9.00R$5.00R$6.637
Sep ’24R$6.56
R$6.91
+5.4%
23.2%R$9.00R$5.00R$6.357
Aug ’24R$7.36
R$6.49
-11.9%
21.2%R$8.80R$5.00R$6.167
Jul ’24R$6.81
R$5.60
-17.8%
12.8%R$7.00R$5.00R$6.366
Jun ’24R$6.50
R$5.60
-13.8%
12.8%R$7.00R$5.00R$6.516
May ’24R$5.05
R$6.43
+27.2%
24.3%R$9.00R$5.00R$7.108
Apr ’24R$4.41
R$6.46
+46.5%
23.7%R$9.00R$5.00R$8.468
Mar ’24R$4.43
R$6.46
+45.9%
23.7%R$9.00R$5.00R$8.358
Feb ’24R$4.71
R$6.96
+47.8%
27.4%R$10.00R$5.00R$7.358
Jan ’24R$4.58
R$7.98
+74.1%
22.7%R$10.00R$5.00R$8.208
Dec ’23R$5.37
R$7.98
+48.5%
22.7%R$10.00R$5.00R$7.148
Nov ’23R$6.57
R$8.10
+23.3%
23.4%R$10.00R$5.00R$6.308

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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