Stanley Black & Decker Valuierung
Ist S1WK34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von S1WK34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: S1WK34 (R$147.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$151.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: S1WK34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S1WK34 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist S1WK34's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$16.26b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 15.4x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von S1WK34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
SHUL4 Schulz | 1.2x | n/a | R$2.3b |
KEPL3 Kepler Weber | 1.1x | 4.9% | R$1.8b |
ROMI3 Romi | 0.9x | n/a | R$1.0b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 0.5x | n/a | R$1.1b |
S1WK34 Stanley Black & Decker | 1x | 2.5% | R$16.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S1WK34 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von S1WK34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: S1WK34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Machinery (1.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von S1WK34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 1x |
Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von S1WK34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.