Wie ist das Verhältnis von RCSL3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

RCSL3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von RCSL3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

RCSL3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Machinery (0.9x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von RCSL3 im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RCSL3 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von RCSL3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RCSL3 für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

RCSL3 Aktienübersicht

Recrusul S/A bietet Transportlösungen in Brasilien und international an. Mehr Details

RCSL3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	0/6

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 38.2% pro Jahr zurückgegangen

Negatives Eigenkapital

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Recrusul S/A Wettbewerber

Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A

BOVESPA:NORD3

R$43.7m

Metalúrgica Riosulense

BOVESPA:RSUL4

R$334.0m

METISA Metalúrgica Timboense

BOVESPA:MTSA4

R$505.2m

Bardella Indústrias Mecânicas

BOVESPA:BDLL4

R$15.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Recrusul S/A
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$4.62
52-Wochen-Hoch	R$14.84
52-Wochen-Tief	R$2.50
Beta	1.21
1 Monat Veränderung	-8.33%
3 Monate Veränderung	1.99%
1 Jahr Veränderung	-61.88%
3 Jahre Veränderung	-92.48%
5 Jahre Veränderung	-94.15%
Veränderung seit IPO	105.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	RCSL3	BR Machinery	BR Markt
7D	-14.3%	-3.0%	-0.8%
1Y	-61.9%	-7.7%	-13.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RCSL3 unter dem Niveau der Branche BR Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: RCSL3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -13.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is RCSL3's price volatile compared to industry and market?
RCSL3 volatility
RCSL3 Average Weekly Movement	11.9%
Machinery Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.9%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von RCSL3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: RCSL3Die wöchentliche Volatilität (12%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1954	n/a	n/a	www.recrusul.com.br

Recrusul S/A bietet Transportlösungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen bietet auch Zubehörteile für Traktoren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Traktoren an.

Recrusul S/A's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Recrusul S/A im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RCSL3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$63.43m
Gewinn(TTM)	-R$12.60m
Umsatz(TTM)	R$30.49m

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-1.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist RCSL3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RCSL3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$30.49m
Kosten der Einnahmen	R$27.42m
Bruttogewinn	R$3.07m
Sonstige Ausgaben	R$15.67m
Umsatz	-R$12.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.40
Bruttomarge	10.07%
Nettogewinnspanne	-41.33%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	-29.1%

Wie hat sich RCSL3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/09 23:58
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/09 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Recrusul S/A wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung

Recrusul S/A BOVESPA:RCSL3 Lagerbericht