Fastenal Valuierung
Ist FASL34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FASL34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FASL34 (R$483.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$243.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FASL34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FASL34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FASL34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FASL34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.5x |
| Ergebnis | US$1.15b |
| Marktanteil | US$47.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.5x |
| PEG-Verhältnis | 5.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FASL34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.1x | ||
WEGE3 WEG | 35.7x | 13.9% | R$217.8b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8x | 13.7% | R$2.4b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 12.5x | 27.6% | R$2.9b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 8x | n/a | R$1.0b |
FASL34 Fastenal | 41.5x | 7.6% | R$48.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FASL34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FASL34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?
| 22 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 22 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FASL34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.5x) mit dem South American Trade Distributors Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FASL34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FASL34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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