Iochpe-Maxion Valuierung

Ist MYPK3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MYPK3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MYPK3 (R$9.93) is trading below our estimate of fair value (R$19.8)

Deutlich unter dem Marktwert: MYPK3 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MYPK3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MYPK3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA5x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MYPK3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MYPK3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
LEVE3 MAHLE Metal Leve
6.2x-8.4%R$4.1b
FRAS3 Fras-le
16.6x19.3%R$5.6b
SGF Sogefi
3.2x-49.1%€230.8m
6462 Riken
7.8xn/aJP¥37.4b
MYPK3 Iochpe-Maxion
19.9x56.4%R$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MYPK3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the peer average (8.7x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MYPK3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MYPK3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the Global Auto Components industry average (17.6x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MYPK3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MYPK3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MYPK3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MYPK3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$9.93
R$15.03
+51.4%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Oct ’25R$11.08
R$15.03
+35.7%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Sep ’25R$11.57
R$15.03
+29.9%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Aug ’25R$12.37
R$15.03
+21.5%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Jul ’25R$11.73
R$15.26
+30.1%
14.1%R$19.04R$12.30n/a9
Jun ’25R$10.72
R$15.59
+45.5%
13.8%R$19.04R$12.30n/a9
May ’25R$12.30
R$15.76
+28.1%
12.3%R$19.04R$13.80n/a9
Apr ’25R$14.24
R$15.65
+9.9%
12.5%R$19.04R$13.80n/a9
Mar ’25R$12.79
R$15.76
+23.2%
13.7%R$20.00R$13.80n/a9
Feb ’25R$12.29
R$15.76
+28.2%
13.7%R$20.00R$13.80n/a9
Jan ’25R$12.89
R$15.39
+19.4%
16.4%R$20.00R$12.00n/a9
Dec ’24R$12.23
R$15.62
+27.7%
16.4%R$20.00R$12.00n/a9
Nov ’24R$11.33
R$15.19
+34.0%
15.8%R$20.00R$12.00R$9.938
Oct ’24R$13.70
R$15.28
+11.5%
15.0%R$20.00R$12.70R$11.088
Sep ’24R$14.22
R$15.28
+7.4%
15.0%R$20.00R$12.70R$11.578
Aug ’24R$13.91
R$15.03
+8.0%
14.6%R$20.00R$12.70R$12.378
Jul ’24R$12.49
R$14.59
+16.8%
15.1%R$20.00R$12.70R$11.738
Jun ’24R$12.85
R$14.34
+11.6%
15.7%R$20.00R$12.70R$10.728
May ’24R$11.35
R$14.44
+27.2%
14.6%R$20.00R$12.40R$12.3010
Apr ’24R$12.00
R$14.55
+21.2%
14.0%R$20.00R$13.00R$14.2410
Mar ’24R$11.00
R$15.59
+41.7%
18.8%R$22.00R$13.00R$12.7911
Feb ’24R$11.32
R$16.14
+42.6%
16.1%R$22.00R$13.00R$12.2911
Jan ’24R$11.77
R$17.33
+47.2%
13.3%R$22.00R$14.00R$12.8911
Dec ’23R$13.33
R$17.87
+34.1%
12.0%R$22.00R$14.60R$12.2311
Nov ’23R$14.16
R$18.65
+31.7%
11.9%R$22.48R$15.50R$11.3311

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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