Iochpe-Maxion Valuierung

Ist MYPK3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MYPK3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MYPK3 (R$11.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$17.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MYPK3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MYPK3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MYPK3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MYPK3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MYPK3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MYPK3's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisR$188.85m
MarktanteilR$1.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MYPK3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MYPK3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
LEVE3 MAHLE Metal Leve
6.5x-4.7%R$3.7b
FRAS3 Fras-le
17.1x21.0%R$5.3b
301279 Zhejiang Jindao Technology
50xn/aCN¥2.1b
603048 Zhejiang Liming Intelligent ManufacturingLtd
39.2xn/aCN¥2.1b
MYPK3 Iochpe-Maxion
9.1x38.6%R$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MYPK3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MYPK3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

29 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MYPK3 9.1xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies78PE01224364860+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MYPK3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Auto Components (17.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MYPK3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MYPK3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MYPK3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MYPK3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$11.52
R$15.11
+31.2%
11.3%R$19.00R$13.00n/a9
Nov ’25R$9.93
R$15.03
+51.4%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Oct ’25R$11.08
R$15.03
+35.7%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Sep ’25R$11.57
R$15.03
+29.9%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Aug ’25R$12.37
R$15.03
+21.5%
12.1%R$19.00R$12.30n/a9
Jul ’25R$11.73
R$15.26
+30.1%
14.1%R$19.04R$12.30n/a9
Jun ’25R$10.72
R$15.59
+45.5%
13.8%R$19.04R$12.30n/a9
May ’25R$12.30
R$15.76
+28.1%
12.3%R$19.04R$13.80n/a9
Apr ’25R$14.24
R$15.65
+9.9%
12.5%R$19.04R$13.80n/a9
Mar ’25R$12.79
R$15.76
+23.2%
13.7%R$20.00R$13.80n/a9
Feb ’25R$12.29
R$15.76
+28.2%
13.7%R$20.00R$13.80n/a9
Jan ’25R$12.89
R$15.39
+19.4%
16.4%R$20.00R$12.00n/a9
Dec ’24R$12.23
R$15.62
+27.7%
16.4%R$20.00R$12.00n/a9
Nov ’24R$11.33
R$15.19
+34.0%
15.8%R$20.00R$12.00R$9.938
Oct ’24R$13.70
R$15.28
+11.5%
15.0%R$20.00R$12.70R$11.088
Sep ’24R$14.22
R$15.28
+7.4%
15.0%R$20.00R$12.70R$11.578
Aug ’24R$13.91
R$15.03
+8.0%
14.6%R$20.00R$12.70R$12.378
Jul ’24R$12.49
R$14.59
+16.8%
15.1%R$20.00R$12.70R$11.738
Jun ’24R$12.85
R$14.34
+11.6%
15.7%R$20.00R$12.70R$10.728
May ’24R$11.35
R$14.44
+27.2%
14.6%R$20.00R$12.40R$12.3010
Apr ’24R$12.00
R$14.55
+21.2%
14.0%R$20.00R$13.00R$14.2410
Mar ’24R$11.00
R$15.59
+41.7%
18.8%R$22.00R$13.00R$12.7911
Feb ’24R$11.32
R$16.14
+42.6%
16.1%R$22.00R$13.00R$12.2911
Jan ’24R$11.77
R$17.33
+47.2%
13.3%R$22.00R$14.00R$12.8911
Dec ’23R$13.33
R$17.87
+34.1%
12.0%R$22.00R$14.60R$12.2311
Nov ’23R$14.16
R$18.65
+31.7%
11.9%R$22.48R$15.50R$11.3311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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